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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 4 987.00 | 1 152.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 113.00 | 159 039.00 | 20 074.00 | 179 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 039.00 | 164 777.00 | 1 031 262.00 | 1 196 039.00 |
BT Marchandises | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 112 132.00 | | 112 132.00 | 112 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 379.00 | | 360 379.00 | 360 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 418.00 | 164 777.00 | 1 391 641.00 | 1 556 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 529.00 | | | 487 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
DL TOTAL (I) | 657 294.00 | | | 657 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 743.00 | | | 384 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 347.00 | | | 734 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 641.00 | | | 1 391 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 951.00 | | | 449 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 719.00 | | 19 321.00 | 1 176 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 250.00 | | | 998 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 408.00 | | 10 846.00 | 174 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | 8 475.00 | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 986.00 | 23 791.00 | | 140 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 236.00 | 23 791.00 | | 140 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 744.00 | 100 347.00 | 284 396.00 | 384 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 103.00 | 58 158.00 | 11 945.00 | 70 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 348.00 | 449 951.00 | 284 396.00 | 734 348.00 |