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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 185.00 | 8 962.00 | 20 223.00 | 29 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 767.00 | 11 598.00 | 91 168.00 | 102 767.00 |
BT Marchandises | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 937.00 | 10 535.00 | 816 402.00 | 826 937.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 790 542.00 | | 790 542.00 | 790 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 107.00 | 10 535.00 | 1 645 572.00 | 1 656 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 874.00 | 22 133.00 | 1 736 740.00 | 1 758 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 452 945.00 | | | 452 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
DL TOTAL (I) | 949 025.00 | | | 949 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 459.00 | | | 505 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 715.00 | | | 787 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 740.00 | | | 1 736 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 715.00 | | | 787 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347.00 | 6 396.00 | 1 144.00 | 6 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 597.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 5 798.00 | 1 144.00 | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 460.00 | 505 460.00 | | 505 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 725.00 | 831 975.00 | 1 750.00 | 833 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 715.00 | 787 715.00 | | 787 715.00 |