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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 2 988.00 | 432.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 370.00 | 52 827.00 | 86 542.00 | 139 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 912.00 | 55 816.00 | 88 096.00 | 143 912.00 |
BT Marchandises | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 617.00 | 4 984.00 | 1 248 632.00 | 1 253 617.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CF Disponibilités | 948 065.00 | | 948 065.00 | 948 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 139.00 | 4 984.00 | 2 473 155.00 | 2 478 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 052.00 | 60 800.00 | 2 561 251.00 | 2 622 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 872 220.00 | | | 872 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 778.00 | | | 1 425 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 064.00 | | | 166 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 613.00 | | | 904 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 473.00 | | | 1 135 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 251.00 | | | 2 561 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 473.00 | | | 1 135 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 949.00 | | 2 175.00 | 142 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 143 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 139 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 407.00 | | 2 175.00 | 138 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 875.00 | 17 153.00 | 1 212.00 | 39 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 196.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 083.00 | 16 957.00 | 1 212.00 | 37 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 613.00 | 904 613.00 | | 904 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 617.00 | 1 253 617.00 | | 1 253 617.00 |
VI Groupe et associés | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 309.00 | 1 263 209.00 | 1 100.00 | 1 264 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 473.00 | 1 135 473.00 | | 1 135 473.00 |