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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 435.00 | 21 607.00 | 83 828.00 | 105 435.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 192.00 | 24 243.00 | 86 949.00 | 111 192.00 |
BT Marchandises | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 333.00 | 12 885.00 | 890 447.00 | 903 333.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
CF Disponibilités | 688 507.00 | | 688 507.00 | 688 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 240.00 | 12 885.00 | 1 836 354.00 | 1 849 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 432.00 | 37 128.00 | 1 923 303.00 | 1 960 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 581 025.00 | | | 581 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 365.00 | | | 173 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 390.00 | | | 1 084 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 370.00 | | | 179 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 594.00 | | | 530 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 912.00 | | | 838 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 303.00 | | | 1 923 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 912.00 | | | 838 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | 12 644.00 | | 11 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 12 644.00 | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 595.00 | 530 595.00 | | 530 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 903 333.00 | | | 903 333.00 |
VP Divers | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 466.00 | 909 366.00 | 1 100.00 | 910 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 913.00 | 838 913.00 | | 838 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |