| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 2 791.00 | 629.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 407.00 | 37 083.00 | 101 324.00 | 138 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 949.00 | 39 874.00 | 103 074.00 | 142 949.00 |
BT Marchandises | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 188.00 | 6 425.00 | 1 150 763.00 | 1 157 188.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 593.00 | 10 877.00 | 239 716.00 | 250 593.00 |
CF Disponibilités | 662 629.00 | | 662 629.00 | 662 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 769.00 | 17 303.00 | 2 260 466.00 | 2 277 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 718.00 | 57 178.00 | 2 363 540.00 | 2 420 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 711 390.00 | | | 711 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 830.00 | | | 203 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 220.00 | | | 1 245 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 409.00 | | | 815 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 319.00 | | | 1 118 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 540.00 | | | 2 363 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 319.00 | | | 1 118 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 192.00 | | 33 757.00 | 111 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 142 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 138 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | 785.00 | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 435.00 | | 32 972.00 | 107 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 15 632.00 | | 24 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 156.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 15 476.00 | | 21 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 410.00 | 815 410.00 | | 815 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 189.00 | 1 157 189.00 | | 1 157 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 580.00 | 1 163 480.00 | 1 100.00 | 1 164 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 320.00 | 1 118 320.00 | | 1 118 320.00 |