| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 863.00 | 40.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 223.00 | 74 535.00 | 73 688.00 | 148 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 248.00 | 77 399.00 | 74 849.00 | 152 248.00 |
BT Marchandises | 297 693.00 | | 297 693.00 | 297 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 501.00 | 3 953.00 | 721 548.00 | 725 501.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 1 621 032.00 | | 1 621 032.00 | 1 621 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 490.00 | 3 953.00 | 2 718 536.00 | 2 722 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 738.00 | 81 352.00 | 2 793 386.00 | 2 874 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 158.00 | | | 1 268 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 383.00 | | | 412 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 541.00 | | | 2 010 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 478.00 | | | 467 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 844.00 | | | 782 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 386.00 | | | 2 793 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 844.00 | | | 782 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 915.00 | | | 153 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 152 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 148 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 162.00 | 18 903.00 | 1 666.00 | 60 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 196.00 | 517.00 | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 978.00 | 18 707.00 | 1 149.00 | 56 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 479.00 | 467 479.00 | | 467 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 725 501.00 | 725 501.00 | | 725 501.00 |
VI Groupe et associés | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 058.00 | 750 958.00 | 1 100.00 | 752 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 844.00 | 782 844.00 | | 782 844.00 |