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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 47 361.00 | 8 629.00 | 38 732.00 | 47 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 697.00 | 122 971.00 | 20 725.00 | 143 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 513.00 | 75 200.00 | 21 313.00 | 96 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 737.00 | 416 920.00 | 2 300 817.00 | 2 717 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BT Marchandises | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 332.00 | 416 920.00 | 2 367 413.00 | 2 784 332.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 829.00 | | | 958 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 696.00 | | | 275 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 525.00 | | | 1 355 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 914.00 | | | 401 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 359.00 | | | 574 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 888.00 | | | 1 011 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 413.00 | | | 2 367 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 213.00 | | | 957 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 856.00 | | 43 229.00 | 2 687 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 119.00 | | | 210 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 736.00 | | 43 183.00 | 257 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 136.00 | 20 632.00 | 3 848.00 | 400 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 119.00 | | | 210 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 016.00 | 20 632.00 | 3 848.00 | 190 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 914.00 | 347 239.00 | 54 675.00 | 401 914.00 |
VI Groupe et associés | 574 359.00 | 574 359.00 | | 574 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 943.00 | | | 323 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 957 213.00 | | |