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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 55 217.00 | 29 357.00 | 25 860.00 | 55 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 359.00 | 124 348.00 | 7 011.00 | 131 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 590.00 | 82 049.00 | 12 541.00 | 94 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 332.00 | 445 874.00 | 2 265 458.00 | 2 711 332.00 |
BT Marchandises | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
CF Disponibilités | 1 169 183.00 | | 1 169 183.00 | 1 169 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 322.00 | | 1 614 322.00 | 1 614 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 654.00 | 445 874.00 | 3 879 780.00 | 4 325 654.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 459.00 | 122 356.00 | | 274 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 923.00 | 1 555 923.00 | | 1 555 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 905.00 | 532 103.00 | | 641 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 287.00 | 2 331 382.00 | | 2 593 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 007.00 | 458 861.00 | | 872 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 226.00 | 733 085.00 | | 81 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 958.00 | 178 728.00 | | 200 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 301.00 | 38 434.00 | | 132 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 493.00 | 1 409 108.00 | | 1 286 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 780.00 | 3 740 490.00 | | 3 879 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 232.00 | 1 409 108.00 | | 992 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 122.00 | | 112.00 |