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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 56 951.00 | 25 569.00 | 31 381.00 | 56 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 181.00 | 124 271.00 | 7 910.00 | 132 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 672.00 | 76 183.00 | 14 488.00 | 90 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 970.00 | 436 143.00 | 2 273 826.00 | 2 709 970.00 |
BT Marchandises | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
CF Disponibilités | 1 321 597.00 | | 1 321 597.00 | 1 321 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 663.00 | | 1 466 663.00 | 1 466 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 634.00 | 436 143.00 | 3 740 490.00 | 4 176 634.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 923.00 | 1 555 923.00 | | 1 555 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 103.00 | 502 355.00 | | 532 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 382.00 | 2 179 279.00 | | 2 331 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 861.00 | 540 081.00 | | 458 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 085.00 | 787 834.00 | | 733 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 727.00 | 163 103.00 | | 178 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 433.00 | 97 978.00 | | 38 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 108.00 | 1 588 997.00 | | 1 409 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 490.00 | 3 768 276.00 | | 3 740 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 348.00 | 1 130 429.00 | | 1 032 348.00 |