| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 55 217.00 | 34 876.00 | 20 340.00 | 55 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 706.00 | 128 930.00 | 8 775.00 | 137 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 962.00 | 88 795.00 | 9 167.00 | 97 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 052.00 | 462 722.00 | 2 818 330.00 | 3 281 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
CF Disponibilités | 449 041.00 | | 449 041.00 | 449 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 716.00 | | 513 716.00 | 513 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 768.00 | 462 722.00 | 3 332 046.00 | 3 794 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 616 363.00 | 274 458.00 | | 616 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 923.00 | 1 555 923.00 | | 1 555 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 109.00 | 641 904.00 | | 460 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 396.00 | 2 593 287.00 | | 2 753 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 377.00 | 872 007.00 | | 495 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 592.00 | 81 226.00 | | 31 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 478.00 | 200 958.00 | | 43 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 201.00 | 132 301.00 | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 649.00 | 1 288 438.00 | | 578 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 046.00 | 3 881 725.00 | | 3 332 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 501 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 24 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309.00 | 8 562.00 | | 14 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 309.00 | 8 562.00 | | 14 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 149.00 | 2 667.00 | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 2 667.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | 5 895.00 | | 8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 332.00 | 226 089.00 | | 117 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 629.00 | 1 894 181.00 | | 1 745 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 519.00 | 1 252 276.00 | | 1 285 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 109.00 | 641 904.00 | | 460 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 331.00 | | 569 720.00 | 2 711 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 119.00 | | | 2 430 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 166.00 | | 9 720.00 | 281 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 560 000.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 873.00 | 16 848.00 | | 445 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 119.00 | | | 210 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 754.00 | 16 848.00 | | 235 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 61 281.00 | 433 718.00 | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 759.00 | | | 376 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 583.00 | 47 583.00 | 560 000.00 | 607 583.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 649.00 | 144 931.00 | 433 718.00 | 578 649.00 |