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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 56 951.00 | 19 786.00 | 37 166.00 | 56 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 902.00 | 132 773.00 | 14 128.00 | 146 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 377.00 | 79 487.00 | 10 890.00 | 90 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 395.00 | 442 165.00 | 2 282 230.00 | 2 724 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CF Disponibilités | 1 346 047.00 | | 1 346 047.00 | 1 346 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 047.00 | | 1 486 047.00 | 1 486 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 442.00 | 442 165.00 | 3 768 277.00 | 4 210 442.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 923.00 | 1 234 525.00 | | 1 555 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 356.00 | 321 398.00 | | 502 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 279.00 | 1 676 923.00 | | 2 179 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 081.00 | 64 839.00 | | 540 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 835.00 | 579 472.00 | | 787 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 103.00 | 6 831.00 | | 163 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 978.00 | 30 023.00 | | 97 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 998.00 | 681 165.00 | | 1 588 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 277.00 | 2 358 089.00 | | 3 768 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 430.00 | 681 165.00 | | 1 130 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 623.00 | | 15 614.00 | 2 727 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 119.00 | | | 210 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 842.00 | 2 724 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 842.00 | 294 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 457.00 | | 15 614.00 | 297 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 495.00 | 19 017.00 | 15 346.00 | 438 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 119.00 | | | 210 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 375.00 | 19 017.00 | 15 346.00 | 228 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VB T. V. A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 693.00 | 81 124.00 | 331 397.00 | 539 693.00 |
VI Groupe et associés | 787 835.00 | 787 835.00 | | 787 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 998.00 | 1 130 430.00 | 331 397.00 | 1 588 998.00 |