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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 650.00 | 15 115.00 | 103 535.00 | 118 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 650.00 | 15 115.00 | 274 535.00 | 289 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
060 Stock marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
110 Total général Actif | 354 507.00 | 15 115.00 | 339 392.00 | 354 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 707.00 | 22 203.00 | | 26 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 277.00 | 77 432.00 | | 98 277.00 |
230 Autres produits | 5 444.00 | 6 200.00 | | 5 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 428.00 | 105 836.00 | | 130 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 611.00 | 8 002.00 | | 11 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | 293.00 | | -146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 731.00 | 21 101.00 | | 24 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | 13.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 30 676.00 | 35 317.00 | | 30 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 417.00 | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 260.00 | 15 444.00 | | 24 260.00 |
252 Charges sociales | 8 756.00 | 5 305.00 | | 8 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 065.00 | 3 222.00 | | 3 065.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 697.00 | 91 156.00 | | 105 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 731.00 | 14 679.00 | | 24 731.00 |
294 Charges financières | 3 156.00 | 3 235.00 | | 3 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 1 707.00 | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 305.00 | 9 694.00 | | 18 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 234.00 | | | 190 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |