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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 520.00 | 36 781.00 | 89 738.00 | 126 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 520.00 | 36 781.00 | 260 738.00 | 297 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
060 Stock marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
084 Disponibilités | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 988.00 | | 115 988.00 | 115 988.00 |
110 Total général Actif | 413 508.00 | 36 781.00 | 376 726.00 | 413 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 989.00 | 34 138.00 | | 18 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 734.00 | 126 081.00 | | 75 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | 6 513.00 | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 541.00 | 166 732.00 | | 127 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 556.00 | 14 941.00 | | 9 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | 119.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 757.00 | 25 931.00 | | 13 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | -88.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 18 646.00 | 22 519.00 | | 18 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 6 379.00 | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 925.00 | 52 819.00 | | 23 925.00 |
252 Charges sociales | 4 391.00 | 16 896.00 | | 4 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | 5 890.00 | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 903.00 | 7.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 558.00 | 145 415.00 | | 80 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 983.00 | 21 317.00 | | 46 983.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 561.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 3 113.00 | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 055.00 | 17 643.00 | | 44 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 520.00 | | | 297 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |