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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 520.00 | 30 787.00 | 95 733.00 | 126 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 520.00 | 30 787.00 | 266 733.00 | 297 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
060 Stock marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
072 Créances – Autres | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
084 Disponibilités | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
110 Total général Actif | 367 984.00 | 30 787.00 | 337 197.00 | 367 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 138.00 | 35 130.00 | | 34 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 081.00 | 143 248.00 | | 126 081.00 |
230 Autres produits | 6 513.00 | 6 415.00 | | 6 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 732.00 | 184 793.00 | | 166 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 941.00 | 16 934.00 | | 14 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | 376.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 931.00 | 29 565.00 | | 25 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | 72.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 22 519.00 | 22 894.00 | | 22 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | 7 180.00 | | 6 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 819.00 | 58 922.00 | | 52 819.00 |
252 Charges sociales | 16 896.00 | 18 047.00 | | 16 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 890.00 | 6 043.00 | | 5 890.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 415.00 | 160 041.00 | | 145 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 317.00 | 24 751.00 | | 21 317.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 561.00 | 688.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 545.00 | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 643.00 | 20 371.00 | | 17 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 818.00 | | | 295 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |