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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 812.00 | 19 876.00 | 100 936.00 | 120 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 812.00 | 19 876.00 | 271 936.00 | 291 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 388.00 | | 100 388.00 | 100 388.00 |
110 Total général Actif | 392 201.00 | 19 876.00 | 372 324.00 | 392 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 843.00 | 26 707.00 | | 31 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 358.00 | 98 277.00 | | 134 358.00 |
230 Autres produits | 5 955.00 | 5 444.00 | | 5 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 156.00 | 130 428.00 | | 172 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 528.00 | 11 611.00 | | 15 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | -146.00 | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 639.00 | 24 731.00 | | 29 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | -118.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 21 769.00 | 30 676.00 | | 21 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 2 855.00 | | 4 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 24 260.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 19 202.00 | 8 756.00 | | 19 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 473.00 | 3 065.00 | | 5 473.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 914.00 | 105 697.00 | | 147 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 242.00 | 24 731.00 | | 24 242.00 |
294 Charges financières | 3 232.00 | 3 156.00 | | 3 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 234.00 | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 858.00 | 18 305.00 | | 17 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 650.00 | | | 289 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |