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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 818.00 | 25 479.00 | 99 340.00 | 124 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 818.00 | 25 479.00 | 270 340.00 | 295 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
060 Stock marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
110 Total général Actif | 348 979.00 | 25 479.00 | 323 500.00 | 348 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 130.00 | 31 843.00 | | 35 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 248.00 | 134 358.00 | | 143 248.00 |
230 Autres produits | 6 415.00 | 5 955.00 | | 6 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 793.00 | 172 156.00 | | 184 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 934.00 | 15 528.00 | | 16 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 376.00 | -310.00 | | 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 565.00 | 29 639.00 | | 29 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | -89.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 22 894.00 | 21 769.00 | | 22 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | 4 678.00 | | 7 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 922.00 | 52 000.00 | | 58 922.00 |
252 Charges sociales | 18 047.00 | 19 202.00 | | 18 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 043.00 | 5 473.00 | | 6 043.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 041.00 | 147 914.00 | | 160 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 751.00 | 24 242.00 | | 24 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 3 232.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 152.00 | | 3 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 371.00 | 17 858.00 | | 20 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 812.00 | | | 291 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209.00 | | | 209.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -209.00 | | | -209.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |