| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 4 758.00 | 1 472.00 | 6 230.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 1 989.00 | 1 021.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 527.00 | 160 735.00 | 75 792.00 | 236 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 202.00 | 182 582.00 | 109 619.00 | 292 202.00 |
BT Marchandises | 314 506.00 | 2 928.00 | 311 578.00 | 314 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
BZ Autres créances | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 279 713.00 | | 279 713.00 | 279 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 967.00 | 2 928.00 | 767 039.00 | 769 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 168.00 | 185 510.00 | 876 658.00 | 1 062 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 745.00 | 109 919.00 | | 160 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | 50 827.00 | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 245 861.00 | 193 745.00 | | 245 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 254.00 | 130 424.00 | | 50 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 359.00 | 34 367.00 | | 17 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 904.00 | 82 070.00 | | 152 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 029.00 | 274 530.00 | | 281 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 433.00 | 118 229.00 | | 108 433.00 |
EA Autres dettes | 20 818.00 | 33 106.00 | | 20 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 797.00 | 672 726.00 | | 630 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 658.00 | 866 471.00 | | 876 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 797.00 | 619 239.00 | | 630 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 39 532.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 765.00 | | 1 438 765.00 | 1 438 765.00 |
FG Production vendue services | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 490.00 | | 1 570 490.00 | 1 570 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 21 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 140.00 | 1 523.00 | | 12 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 287.00 | 9 539.00 | | 13 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 243.00 | 23 324.00 | | 21 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 3 135.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 6 124.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -6 124.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 582.00 | -6 968.00 | | 20 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 003.00 | 1 559 444.00 | | 1 592 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 886.00 | 1 508 617.00 | | 1 539 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 116.00 | 50 827.00 | | 52 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 182.00 | | 5 020.00 | 287 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 1 580.00 | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 597.00 | | 3 440.00 | 239 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 797.00 | 30 786.00 | | 151 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 087.00 | 513.00 | | 11 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 108.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 060.00 | 30 165.00 | | 136 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 346.00 | 2 928.00 | 9 346.00 | 9 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 346.00 | 2 928.00 | 9 346.00 | 9 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 346.00 | 2 928.00 | 9 346.00 | 9 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | 9 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 029.00 | 281 029.00 | | 281 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 994.00 | 6 720.00 | | 28 994.00 |
UX Autres créances clients | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VC Groupe et associés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 742.00 | 182 468.00 | 22 274.00 | 204 742.00 |
VW T.V.A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 892.00 | 477 892.00 | | 477 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 894.00 | 26 490.00 | | 30 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 646.00 | 18 115.00 | | 20 646.00 |
ST Autres comptes | 116 707.00 | 211 550.00 | | 116 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 149.00 | 167 798.00 | | 171 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422.00 | 18 578.00 | | 1 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 112.00 | 2 391.00 | | 6 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 073.00 | 9 892.00 | | 13 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 967.00 | 36 382.00 | | 43 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 123.00 | 308 689.00 | | 313 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 819.00 | 242 577.00 | | 229 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 036.00 | 418 433.00 | | 316 036.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |