| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 5 286.00 | 4 744.00 | 10 030.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 2 865.00 | 145.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 387.00 | 231 344.00 | 316 043.00 | 547 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 599.00 | 254 595.00 | 379 004.00 | 633 599.00 |
BT Marchandises | 505 369.00 | | 505 369.00 | 505 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
BZ Autres créances | 259 402.00 | | 259 402.00 | 259 402.00 |
CF Disponibilités | 550 761.00 | | 550 761.00 | 550 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 269.00 | | 1 448 269.00 | 1 448 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 867.00 | 254 595.00 | 1 827 272.00 | 2 081 867.00 |
CU Autres participations | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 246.00 | 294 534.00 | | 354 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | 59 712.00 | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 403 696.00 | 387 246.00 | | 403 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 879.00 | 8 756.00 | | 340 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 57.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 525.00 | 158 464.00 | | 198 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 165.00 | 270 374.00 | | 665 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 864.00 | 111 203.00 | | 217 864.00 |
EA Autres dettes | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 577.00 | 551 172.00 | | 1 423 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 272.00 | 938 418.00 | | 1 827 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 719.00 | | 1 340 719.00 | 1 340 719.00 |
FG Production vendue services | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 709.00 | | 1 343 709.00 | 1 343 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 331.00 | |
GE Autres charges | | | 21 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 661.00 | 25 806.00 | | 18 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 212.00 | 21 568.00 | | 20 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 484.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 275.00 | 484.00 | | 15 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -484.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 18 056.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 672.00 | 1 545 063.00 | | 1 369 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 223.00 | 1 485 351.00 | | 1 353 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 449.00 | 59 712.00 | | 16 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 033.00 | 5 819.00 | | 14 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 994.00 | | 339 617.00 | 308 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 012.00 | 58 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 633 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | 3 800.00 | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 269.00 | | 307 628.00 | 246 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 895.00 | | 28 189.00 | 44 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 264.00 | 22 331.00 | | 232 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 132.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 510.00 | 22 199.00 | | 215 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 165.00 | 665 165.00 | | 665 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
UX Autres créances clients | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VB T. V. A. | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
VC Groupe et associés | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 879.00 | 340 879.00 | | 340 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 266.00 | | | 528 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 026.00 | 448 026.00 | | 448 026.00 |
VW T.V.A. | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 052.00 | 1 225 052.00 | | 1 225 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 439.00 | 30 979.00 | | 39 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 962.00 | 14 929.00 | | 32 962.00 |
ST Autres comptes | 163 261.00 | 158 425.00 | | 163 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 063.00 | 165 842.00 | | 126 063.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 827.00 | 8 435.00 | | 7 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 266.00 | 39 414.00 | | 47 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 296.00 | 429 456.00 | | 394 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 540.00 | 235 019.00 | | 388 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 296.00 | 339 196.00 | | 355 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |