| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 5 022.00 | 1 208.00 | 6 230.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 2 427.00 | 583.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 759.00 | 193 064.00 | 46 695.00 | 239 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 736.00 | 215 613.00 | 93 123.00 | 308 736.00 |
BT Marchandises | 261 851.00 | | 261 851.00 | 261 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
BZ Autres créances | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CF Disponibilités | 421 531.00 | | 421 531.00 | 421 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 626.00 | | 800 626.00 | 800 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 362.00 | 215 613.00 | 893 749.00 | 1 109 362.00 |
CU Autres participations | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 598.00 | 144 861.00 | | 181 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 936.00 | 86 737.00 | | 162 936.00 |
DL TOTAL (I) | 377 534.00 | 264 598.00 | | 377 534.00 |
DP Provisions pour risques | 10 314.00 | 15 000.00 | | 10 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 314.00 | 15 000.00 | | 10 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 814.00 | 906.00 | | 10 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | 12 171.00 | | 23 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 400.00 | 256 058.00 | | 127 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 586.00 | 227 134.00 | | 207 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 836.00 | 170 771.00 | | 134 836.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 2 505.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 901.00 | 669 543.00 | | 505 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 749.00 | 949 141.00 | | 893 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 901.00 | 669 543.00 | | 505 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 814.00 | 906.00 | | 10 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 684.00 | | 1 683 684.00 | 1 683 684.00 |
FG Production vendue services | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 783.00 | | 1 690 783.00 | 1 690 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 695.00 | |
GE Autres charges | | | 25 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 158.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 475.00 | 9 840.00 | | 25 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 814.00 | 16 419.00 | | 24 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 1 005.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 8 725.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -3 478.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 715.00 | 33 776.00 | | 53 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 823.00 | 1 644 124.00 | | 1 701 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 886.00 | 1 557 387.00 | | 1 538 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 936.00 | 86 737.00 | | 162 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 278.00 | 1 718.00 | | 3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 736.00 | | 6 000.00 | 302 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 628.00 | | 641.00 | 245 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 278.00 | | 5 359.00 | 39 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 918.00 | 16 695.00 | | 198 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 132.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 428.00 | 16 563.00 | | 182 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 4 686.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 4 686.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 586.00 | 207 586.00 | | 207 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
UX Autres créances clients | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VB T. V. A. | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VI Groupe et associés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 877.00 | 117 244.00 | 27 633.00 | 144 877.00 |
VW T.V.A. | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 501.00 | 378 501.00 | | 378 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 519.00 | 30 662.00 | | 32 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 449.00 | 22 729.00 | | 14 449.00 |
ST Autres comptes | 123 958.00 | 108 135.00 | | 123 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 066.00 | 166 588.00 | | 149 066.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 010.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 659.00 | 11 111.00 | | 8 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 178.00 | 41 773.00 | | 41 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 460.00 | 447 560.00 | | 464 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 404.00 | 304 481.00 | | 228 404.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 473.00 | 299 036.00 | | 287 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |