| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 5 418.00 | 4 612.00 | 10 030.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 028.00 | 275 911.00 | 292 117.00 | 568 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 357.00 | 299 439.00 | 355 918.00 | 655 357.00 |
BT Marchandises | 638 548.00 | | 638 548.00 | 638 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 228 562.00 | | 228 562.00 | 228 562.00 |
CF Disponibilités | 421 379.00 | | 421 379.00 | 421 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 177.00 | | 1 380 177.00 | 1 380 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 533.00 | 299 439.00 | 1 736 094.00 | 2 035 533.00 |
CU Autres participations | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 696.00 | 354 246.00 | | 370 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 244.00 | 16 449.00 | | -44 244.00 |
DL TOTAL (I) | 359 452.00 | 403 696.00 | | 359 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 984.00 | 340 879.00 | | 343 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 198.00 | 1 144.00 | | 29 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 650.00 | 198 525.00 | | 390 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 515.00 | 665 165.00 | | 396 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 295.00 | 217 864.00 | | 216 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 643.00 | 1 423 577.00 | | 1 376 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 094.00 | 1 827 272.00 | | 1 736 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 023.00 | | | 1 161 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 384.00 | | 2 034 384.00 | 2 034 384.00 |
FG Production vendue services | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 361.00 | | 2 054 361.00 | 2 054 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 844.00 | |
GE Autres charges | | | 43 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 263.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 15 275.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -267.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 737.00 | 1 369 672.00 | | 2 082 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 980.00 | 1 353 223.00 | | 2 126 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 244.00 | 16 449.00 | | -44 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 118.00 | 14 033.00 | | 12 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 752.00 | | 23 605.00 | 631 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 998.00 | | 22 540.00 | 551 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 124.00 | | 1 065.00 | 58 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 595.00 | 44 844.00 | | 254 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 132.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 709.00 | 44 712.00 | | 237 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 515.00 | 396 515.00 | | 396 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VC Groupe et associés | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 192.00 | 42 572.00 | 215 620.00 | 258 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 254.00 | 320 249.00 | 57 005.00 | 377 254.00 |
VW T.V.A. | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 993.00 | 770 373.00 | 215 620.00 | 985 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 957.00 | 39 439.00 | | 46 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 441.00 | 32 962.00 | | 24 441.00 |
ST Autres comptes | 226 081.00 | 163 261.00 | | 226 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 161.00 | 126 063.00 | | 252 161.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | 1 278.00 | | 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 610.00 | 31 732.00 | | 17 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 378.00 | 7 827.00 | | 14 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 335.00 | 47 266.00 | | 61 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 444.00 | 394 296.00 | | 606 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 151.00 | 388 540.00 | | 446 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 504.00 | 355 296.00 | | 520 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |