| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 4 890.00 | 1 340.00 | 6 230.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 2 208.00 | 802.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 117.00 | 176 721.00 | 62 397.00 | 239 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 736.00 | 198 918.00 | 103 817.00 | 302 736.00 |
BT Marchandises | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BZ Autres créances | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CF Disponibilités | 448 073.00 | | 448 073.00 | 448 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 324.00 | | 845 324.00 | 845 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 060.00 | 198 918.00 | 949 141.00 | 1 148 060.00 |
CU Autres participations | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 861.00 | 160 745.00 | | 144 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 737.00 | 52 116.00 | | 86 737.00 |
DL TOTAL (I) | 264 598.00 | 245 861.00 | | 264 598.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 50 254.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171.00 | 17 359.00 | | 12 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 058.00 | 152 904.00 | | 256 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 134.00 | 281 029.00 | | 227 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 771.00 | 108 433.00 | | 170 771.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 20 818.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 543.00 | 630 797.00 | | 669 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 141.00 | 876 658.00 | | 949 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 543.00 | 630 797.00 | | 669 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 326.00 | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 247.00 | 2 783.00 | 1 592 030.00 | 1 589 247.00 |
FG Production vendue services | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 602.00 | 2 783.00 | 1 601 385.00 | 1 598 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 158.00 | 12 140.00 | | 8 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 840.00 | 13 287.00 | | 9 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 419.00 | 21 243.00 | | 16 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 1 406.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | 1 406.00 | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | -1 406.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 20 582.00 | | 33 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 124.00 | 1 592 003.00 | | 1 644 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 387.00 | 1 539 886.00 | | 1 557 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 737.00 | 52 116.00 | | 86 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 202.00 | | 18 254.00 | 292 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 720.00 | 39 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 720.00 | 302 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 037.00 | | 2 590.00 | 243 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 334.00 | | 15 664.00 | 31 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 582.00 | 16 336.00 | | 182 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 132.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 224.00 | 16 204.00 | | 166 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928.00 | 15 000.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 134.00 | 227 134.00 | | 227 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 569.00 | 105 295.00 | 22 274.00 | 127 569.00 |
VW T.V.A. | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 486.00 | 413 486.00 | | 413 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 662.00 | 30 894.00 | | 30 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 729.00 | 20 646.00 | | 22 729.00 |
ST Autres comptes | 108 135.00 | 116 707.00 | | 108 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 588.00 | 171 149.00 | | 166 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | 1 422.00 | | 1 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575.00 | 6 112.00 | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 111.00 | 13 073.00 | | 11 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 773.00 | 43 967.00 | | 41 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 560.00 | 313 123.00 | | 447 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 481.00 | 229 819.00 | | 304 481.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 036.00 | 316 036.00 | | 299 036.00 |