| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 733.00 | 177 863.00 | 132 870.00 | 310 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 319.00 | 178 448.00 | 134 870.00 | 313 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 091.00 | | 225 091.00 | 225 091.00 |
BZ Autres créances | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 194 006.00 | | 194 006.00 | 194 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 986.00 | | 445 986.00 | 445 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 304.00 | 178 448.00 | 580 856.00 | 759 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 102 157.00 | 61 131.00 | | 102 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 147.00 | 41 025.00 | | 53 147.00 |
DL TOTAL (I) | 204 804.00 | 151 657.00 | | 204 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 212.00 | 186 646.00 | | 139 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | 2 364.00 | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 188.00 | 61 420.00 | | 71 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 392.00 | 128 509.00 | | 154 392.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 1 957.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 052.00 | 380 895.00 | | 376 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 856.00 | 532 552.00 | | 580 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 840.00 | 194 249.00 | | 236 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 424.00 | | 1 251 424.00 | 1 251 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 424.00 | | 1 251 424.00 | 1 251 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 037.00 | 28 944.00 | | 25 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 597.00 | 23 585.00 | | 26 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 164.00 | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 6 164.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 2 848.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 975.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 3 823.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | 2 341.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 4 409.00 | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 261.00 | 1 238 673.00 | | 1 278 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 114.00 | 1 197 648.00 | | 1 225 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 147.00 | 41 025.00 | | 53 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 809.00 | 88 706.00 | | 71 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 019.00 | | 5 300.00 | 306 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 019.00 | | 5 300.00 | 306 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 394.00 | 59 054.00 | | 119 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 394.00 | 59 054.00 | | 119 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 225 091.00 | | | 225 091.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
VW T.V.A. | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 840.00 | 236 840.00 | | 236 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 419.00 | 18 370.00 | | 15 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 018.00 | 8 013.00 | | 8 018.00 |
ST Autres comptes | 547 904.00 | 571 199.00 | | 547 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 877.00 | 18 600.00 | | 23 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 552.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 285.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 706.00 | 18 655.00 | | 15 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 205.00 | 241 742.00 | | 250 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 262.00 | 107 221.00 | | 106 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 799.00 | 600 364.00 | | 579 799.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |