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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 12 484.00 | 5 516.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 253.00 | 668 196.00 | 310 057.00 | 978 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 276.00 | 680 680.00 | 319 596.00 | 1 000 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 561.00 | | 396 561.00 | 396 561.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 405 404.00 | | 405 404.00 | 405 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 202.00 | | 809 202.00 | 809 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 478.00 | 680 680.00 | 1 128 797.00 | 1 809 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 299 321.00 | 353 195.00 | | 299 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 333.00 | -53 873.00 | | -78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 270 489.00 | 348 821.00 | | 270 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 687.00 | 328 387.00 | | 524 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | 18 330.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 190.00 | 103 941.00 | | 92 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 635.00 | 214 665.00 | | 227 635.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 807.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 309.00 | 666 130.00 | | 858 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 797.00 | 1 014 952.00 | | 1 128 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 943.00 | 179 974.00 | 59 238.00 | 559 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 943.00 | 179 975.00 | 59 238.00 | 559 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |