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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 730.00 | 18 372.00 | 2 358.00 | 20 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 709.00 | 805 652.00 | 246 057.00 | 1 051 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 629.00 | 824 024.00 | 250 605.00 | 1 074 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 264.00 | | 465 264.00 | 465 264.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 224 394.00 | | 224 394.00 | 224 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 192.00 | | 704 192.00 | 704 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 821.00 | 824 024.00 | 954 797.00 | 1 778 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 220 989.00 | 299 321.00 | | 220 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 706.00 | -78 333.00 | | -75 706.00 |
DL TOTAL (I) | 194 783.00 | 270 489.00 | | 194 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 601.00 | 524 687.00 | | 387 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 485.00 | 8 802.00 | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 526.00 | 92 190.00 | | 149 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 621.00 | 227 635.00 | | 212 621.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 4 995.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 014.00 | 858 309.00 | | 760 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 797.00 | 1 128 797.00 | | 954 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 680.00 | 151 130.00 | 7 787.00 | 680 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 680.00 | 151 130.00 | 7 787.00 | 680 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 798.00 | 479 798.00 | | 479 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 988.00 | 479 988.00 | | 479 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |