| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 085.00 | 1 159.00 | 14 926.00 | 16 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 170.00 | 370 829.00 | 484 340.00 | 855 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 678.00 | 371 989.00 | 503 689.00 | 875 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 504.00 | | 420 504.00 | 420 504.00 |
BZ Autres créances | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CF Disponibilités | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 701.00 | | 594 701.00 | 594 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 379.00 | 371 989.00 | 1 098 390.00 | 1 470 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 253 657.00 | 155 304.00 | | 253 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 288.00 | 98 353.00 | | 124 288.00 |
DL TOTAL (I) | 427 445.00 | 303 157.00 | | 427 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 651.00 | 297 433.00 | | 259 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 281.00 | 26 946.00 | | 25 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 90 675.00 | | 128 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 616.00 | 261 965.00 | | 257 616.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 945.00 | 677 801.00 | | 670 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 390.00 | 980 957.00 | | 1 098 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 038.00 | 160 717.00 | | 487 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 526.00 | | 2 190 526.00 | 2 190 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 526.00 | | 2 190 526.00 | 2 190 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 991.00 | 42 763.00 | | 63 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 18 864.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 18 864.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 329.00 | -18 864.00 | | 26 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 24 425.00 | | 29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 282.00 | 1 858 890.00 | | 2 289 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 994.00 | 1 760 537.00 | | 2 164 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 288.00 | 98 353.00 | | 124 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 448.00 | 71 981.00 | | 81 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 308.00 | | 256 070.00 | 651 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 875 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 871 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 285.00 | | 255 670.00 | 647 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 400.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 502.00 | 131 186.00 | 31 700.00 | 272 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 502.00 | 131 186.00 | 31 700.00 | 272 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 420 504.00 | 420 504.00 | | 420 504.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 651.00 | 75 744.00 | 183 908.00 | 259 651.00 |
VI Groupe et associés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 259.00 | 473 259.00 | | 473 259.00 |
VW T.V.A. | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 945.00 | 487 038.00 | 183 908.00 | 670 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 287.00 | 19 448.00 | | 22 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 704.00 | 10 358.00 | | 9 704.00 |
ST Autres comptes | 975 619.00 | 715 749.00 | | 975 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 057.00 | 41 562.00 | | 73 057.00 |
YT Sous‐traitance | 111 259.00 | 20 680.00 | | 111 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 289.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 579.00 | 19 737.00 | | 22 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 905.00 | 363 212.00 | | 442 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 982.00 | 148 215.00 | | 208 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 640.00 | 788 349.00 | | 1 169 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |