| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 700.00 | 271 917.00 | 374 783.00 | 646 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 308.00 | 272 502.00 | 378 806.00 | 651 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 179.00 | | 407 179.00 | 407 179.00 |
BZ Autres créances | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CF Disponibilités | 154 457.00 | | 154 457.00 | 154 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 152.00 | | 602 152.00 | 602 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 460.00 | 272 502.00 | 980 957.00 | 1 253 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 155 304.00 | 102 157.00 | | 155 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 353.00 | 53 147.00 | | 98 353.00 |
DL TOTAL (I) | 303 157.00 | 204 804.00 | | 303 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 433.00 | 139 212.00 | | 297 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 946.00 | 7 327.00 | | 26 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 675.00 | 71 188.00 | | 90 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 965.00 | 154 392.00 | | 261 965.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 3 933.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 801.00 | 376 052.00 | | 677 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 957.00 | 580 856.00 | | 980 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 717.00 | 236 840.00 | | 160 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 838.00 | | 1 815 838.00 | 1 815 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 838.00 | | 1 815 838.00 | 1 815 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 054.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 763.00 | 25 037.00 | | 42 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 597.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 864.00 | 2 757.00 | | 18 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 864.00 | 2 975.00 | | 18 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 864.00 | -1 522.00 | | -18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 7 474.00 | | 24 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 890.00 | 1 278 261.00 | | 1 858 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 537.00 | 1 225 114.00 | | 1 760 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 353.00 | 53 147.00 | | 98 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 981.00 | 71 809.00 | | 71 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 319.00 | | 337 989.00 | 311 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 319.00 | | 335 966.00 | 311 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 448.00 | 94 054.00 | | 178 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 448.00 | 94 054.00 | | 178 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -219 651.00 | 219 651.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 407 179.00 | | | 407 179.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 718.00 | 447 695.00 | 2 023.00 | 449 718.00 |
VW T.V.A. | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 368.00 | 160 717.00 | 219 651.00 | 380 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 448.00 | 15 419.00 | | 19 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 358.00 | 8 018.00 | | 10 358.00 |
ST Autres comptes | 715 749.00 | 547 904.00 | | 715 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 562.00 | 23 877.00 | | 41 562.00 |
YT Sous‐traitance | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | 287.00 | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 737.00 | 15 706.00 | | 19 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 215.00 | 106 262.00 | | 148 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 349.00 | 579 799.00 | | 788 349.00 |