| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 276.00 | 1 210.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486.00 | 1 276.00 | 1 210.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 680.00 | | 322 680.00 | 322 680.00 |
BZ Autres créances | 900 510.00 | | 900 510.00 | 900 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 209.00 | | 1 223 209.00 | 1 223 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 696.00 | 1 276.00 | 1 224 420.00 | 1 225 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 557.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 715.00 | 131 272.00 | | 187 715.00 |
DL TOTAL (I) | 298 545.00 | 241 830.00 | | 298 545.00 |
DP Provisions pour risques | 73 865.00 | 20 953.00 | | 73 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 865.00 | 20 953.00 | | 73 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 637.00 | 489 083.00 | | 564 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 171.00 | 166 554.00 | | 154 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 338.00 | 108 169.00 | | 103 338.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 009.00 | 763 807.00 | | 852 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 420.00 | 1 026 590.00 | | 1 224 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 009.00 | 763 807.00 | | 852 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 637.00 | 489 083.00 | | 564 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 100.00 | | 1 085 100.00 | 1 085 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 100.00 | | 1 085 100.00 | 1 085 100.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 998.00 | 60 820.00 | | 90 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 116.00 | 1 017 281.00 | | 1 085 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 401.00 | 886 008.00 | | 897 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 715.00 | 131 272.00 | | 187 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 484.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 484.00 | | 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 953.00 | 52 912.00 | | 20 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 953.00 | 52 912.00 | | 20 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 171.00 | 154 171.00 | | 154 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 322 680.00 | | | 322 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VC Groupe et associés | 875 579.00 | | | 875 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 637.00 | 564 637.00 | | 564 637.00 |
VI Groupe et associés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 209.00 | 1 223 209.00 | | 1 223 209.00 |
VW T.V.A. | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 009.00 | 852 009.00 | | 852 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 4 162.00 | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 579.00 | 103 064.00 | | 103 579.00 |
ST Autres comptes | 8 242.00 | 8 955.00 | | 8 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 948.00 | 29 603.00 | | 27 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 700.00 | 359 502.00 | | 375 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 010.00 | 7 969.00 | | 10 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 776.00 | 12 131.00 | | 12 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 020.00 | 150 723.00 | | 217 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 251.00 | 75 265.00 | | 76 251.00 |
ZE Dividendes | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 470.00 | 501 126.00 | | 515 470.00 |