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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 720.00 | | 396 720.00 | 396 720.00 |
BZ Autres créances | 1 341 101.00 | | 1 341 101.00 | 1 341 101.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 720.00 | | 1 749 720.00 | 1 749 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 206.00 | 2 486.00 | 1 749 720.00 | 1 752 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 463.00 | 489.00 | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 632.00 | 465 974.00 | | 526 632.00 |
DL TOTAL (I) | 637 095.00 | 576 463.00 | | 637 095.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 29 800.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 29 800.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 155.00 | 411 818.00 | | 484 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 792.00 | 86 077.00 | | 76 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 122 053.00 | | 71 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 684.00 | 109 075.00 | | 91 684.00 |
EA Autres dettes | 375 367.00 | 10 131.00 | | 375 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 624.00 | 739 155.00 | | 1 099 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 720.00 | 1 345 419.00 | | 1 749 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 624.00 | 739 155.00 | | 1 099 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 155.00 | 411 818.00 | | 484 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 200.00 | | 1 262 200.00 | 1 262 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 200.00 | | 1 262 200.00 | 1 262 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 864.00 | 187 415.00 | | 214 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 390.00 | 1 310 354.00 | | 1 293 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 758.00 | 844 380.00 | | 766 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 632.00 | 465 974.00 | | 526 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 242.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 242.00 | | 2 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | 13 000.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 13 000.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 29 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 367.00 | 375 367.00 | | 375 367.00 |
UX Autres créances clients | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VC Groupe et associés | 384 232.00 | 384 232.00 | | 384 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 155.00 | 484 155.00 | | 484 155.00 |
VI Groupe et associés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 898.00 | 944 898.00 | | 944 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 018.00 | 1 738 018.00 | | 1 738 018.00 |
VW T.V.A. | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 624.00 | 1 099 624.00 | | 1 099 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 3 921.00 | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 145.00 | 103 176.00 | | 101 145.00 |
ST Autres comptes | 7 036.00 | 7 114.00 | | 7 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 892.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 123.00 | 133 292.00 | | 117 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 133.00 | 14 732.00 | | 15 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 942.00 | 18 653.00 | | 18 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 775.00 | 243 694.00 | | 250 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 986.00 | 50 826.00 | | 52 986.00 |
ZE Dividendes | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 305.00 | 256 475.00 | | 225 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |