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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 760.00 | 726.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486.00 | 1 760.00 | 726.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BZ Autres créances | 1 047 985.00 | | 1 047 985.00 | 1 047 985.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 969.00 | | 1 425 969.00 | 1 425 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 455.00 | 1 760.00 | 1 426 695.00 | 1 428 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 830.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 943.00 | 187 715.00 | | 346 943.00 |
DL TOTAL (I) | 457 489.00 | 298 545.00 | | 457 489.00 |
DP Provisions pour risques | 76 914.00 | 73 865.00 | | 76 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 914.00 | 73 865.00 | | 76 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 411.00 | 564 637.00 | | 601 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 416.00 | 22 547.00 | | 67 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 298.00 | 154 171.00 | | 105 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 166.00 | 103 338.00 | | 118 166.00 |
EA Autres dettes | | 7 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 292.00 | 852 009.00 | | 892 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 695.00 | 1 224 420.00 | | 1 426 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 292.00 | 852 009.00 | | 892 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 411.00 | 564 637.00 | | 601 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 983.00 | 90 998.00 | | 168 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 438.00 | 1 085 116.00 | | 1 154 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 495.00 | 897 401.00 | | 807 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 943.00 | 187 715.00 | | 346 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 484.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 484.00 | | 1 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 865.00 | 3 048.00 | | 73 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 865.00 | 3 048.00 | | 73 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
UX Autres créances clients | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VC Groupe et associés | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 411.00 | 601 411.00 | | 601 411.00 |
VI Groupe et associés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 239.00 | 1 417 239.00 | | 1 417 239.00 |
VW T.V.A. | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 292.00 | 892 292.00 | | 892 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 2 766.00 | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 894.00 | 103 579.00 | | 103 894.00 |
ST Autres comptes | 6 844.00 | 8 242.00 | | 6 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 090.00 | 27 948.00 | | 29 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 591.00 | 375 700.00 | | 205 591.00 |
YW Taxe professionnelle | -62.00 | 10 010.00 | | -62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | 12 776.00 | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
ZE Dividendes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 420.00 | 515 470.00 | | 345 420.00 |