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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 2 244.00 | 242.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486.00 | 2 244.00 | 242.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 727.00 | | 386 727.00 | 386 727.00 |
BZ Autres créances | 954 507.00 | | 954 507.00 | 954 507.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 176.00 | | 1 345 176.00 | 1 345 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 663.00 | 2 244.00 | 1 345 419.00 | 1 347 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 545.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 974.00 | 346 943.00 | | 465 974.00 |
DL TOTAL (I) | 576 463.00 | 457 489.00 | | 576 463.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | 76 914.00 | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | 76 914.00 | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 818.00 | 601 411.00 | | 411 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 077.00 | 67 416.00 | | 86 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 053.00 | 105 298.00 | | 122 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 075.00 | 118 166.00 | | 109 075.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 155.00 | 892 292.00 | | 739 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 419.00 | 1 426 695.00 | | 1 345 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 155.00 | 892 292.00 | | 739 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 818.00 | 601 411.00 | | 411 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 467.00 | | 1 218 467.00 | 1 218 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 467.00 | | 1 218 467.00 | 1 218 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 819.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 415.00 | 168 983.00 | | 187 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 354.00 | 1 154 438.00 | | 1 310 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 380.00 | 807 495.00 | | 844 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 974.00 | 346 943.00 | | 465 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 914.00 | 40 819.00 | 87 933.00 | 76 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 914.00 | 40 819.00 | 87 933.00 | 76 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 819.00 | 87 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 386 728.00 | 386 728.00 | | 386 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 819.00 | 411 819.00 | | 411 819.00 |
VI Groupe et associés | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VP Divers | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 737.00 | 1 341 737.00 | | 1 341 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 156.00 | 739 156.00 | | 739 156.00 |