| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
BZ Autres créances | 1 376 740.00 | | 1 376 740.00 | 1 376 740.00 |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 525.00 | | 1 541 525.00 | 1 541 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 011.00 | 2 486.00 | 1 541 525.00 | 1 544 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 512.00 | 110 499.00 | | 364 512.00 |
DL TOTAL (I) | 474 606.00 | 220 594.00 | | 474 606.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 754.00 | 350 632.00 | | 523 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 57 242.00 | | 45 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 733.00 | 124 701.00 | | 81 733.00 |
EA Autres dettes | 246 993.00 | 556 789.00 | | 246 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 919.00 | 1 089 367.00 | | 1 046 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 525.00 | 1 329 961.00 | | 1 541 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 919.00 | 1 089 367.00 | | 1 046 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 754.00 | 350 632.00 | | 523 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 423.00 | 42 885.00 | | 131 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 837.00 | 653 201.00 | | 1 024 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 325.00 | 542 702.00 | | 660 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 512.00 | 110 499.00 | | 364 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 993.00 | 246 993.00 | | 246 993.00 |
UX Autres créances clients | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 754.00 | 523 754.00 | | 523 754.00 |
VI Groupe et associés | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 370.00 | 1 514 370.00 | | 1 514 370.00 |
VW T.V.A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 919.00 | 1 046 919.00 | | 1 046 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 2 499.00 | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 499.00 | 102 463.00 | | 102 499.00 |
ST Autres comptes | 9 106.00 | 7 535.00 | | 9 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 455.00 | 76 500.00 | | 91 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 379.00 | 8 237.00 | | 8 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 680.00 | 10 736.00 | | 12 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
ZE Dividendes | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 061.00 | 186 498.00 | | 203 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |