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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 300.00 | | 1 451 300.00 | 1 451 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 775.00 | 31 298.00 | 191 477.00 | 222 775.00 |
BZ Autres créances | 563 345.00 | | 563 345.00 | 563 345.00 |
CF Disponibilités | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 773.00 | 31 298.00 | 849 475.00 | 880 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 073.00 | 31 298.00 | 2 300 775.00 | 2 332 073.00 |
CU Autres participations | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 400 885.00 | | | 1 400 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 184.00 | | | 332 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 919.00 | | | 1 747 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 021.00 | | | 419 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EA Autres dettes | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 855.00 | | | 552 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 775.00 | | | 2 300 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 268.00 | | | 428 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 139.00 | | 3 287 139.00 | 3 287 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 139.00 | | 3 287 139.00 | 3 287 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 944 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | 15 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 945.00 | | | 4 514 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 761.00 | | | 4 182 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 184.00 | | | 332 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 300.00 | | | 1 451 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 022.00 | 294 435.00 | 124 587.00 | 419 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 091.00 | | | 288 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 713.00 | 787 713.00 | 36 000.00 | 823 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 855.00 | 428 269.00 | 124 587.00 | 552 855.00 |