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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 826.00 | 170 938.00 | 400 888.00 | 571 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 981.00 | 783.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 037.00 | 209 124.00 | 1 947 913.00 | 2 157 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 621.00 | 40 729.00 | 186 892.00 | 227 621.00 |
BZ Autres créances | 670 718.00 | | 670 718.00 | 670 718.00 |
CF Disponibilités | 809 886.00 | | 809 886.00 | 809 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 874.00 | 40 729.00 | 1 673 144.00 | 1 713 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 911.00 | 249 853.00 | 3 621 058.00 | 3 870 911.00 |
CU Autres participations | 167 447.00 | 37 205.00 | 130 242.00 | 167 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 161.00 | 385 161.00 | | 385 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 553 693.00 | 1 688 001.00 | | 1 553 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 772.00 | 215 692.00 | | 737 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 056.00 | 2 303 284.00 | | 2 691 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 464.00 | 262 985.00 | | 188 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 792.00 | 261 882.00 | | 289 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 47 379.00 | | 23 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 670.00 | 41 413.00 | | 329 670.00 |
EA Autres dettes | 98 606.00 | 9 085.00 | | 98 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 001.00 | 622 744.00 | | 930 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 058.00 | 2 926 028.00 | | 3 621 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 637.00 | 622 744.00 | | 816 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 092 231.00 | | 7 092 231.00 | 7 092 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 092 231.00 | | 7 092 231.00 | 7 092 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 138.00 | 63 465.00 | | 96 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 858.00 | 194 401.00 | | 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 683 570.00 | 15 130.00 | | 3 683 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 541.00 | 62 272.00 | | 302 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 848.00 | 4 716 172.00 | | 7 251 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 075.00 | 4 500 481.00 | | 6 514 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 772.00 | 215 692.00 | | 737 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 037.00 | | 40 000.00 | 2 117 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 826.00 | | 40 000.00 | 1 911 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 447.00 | | | 203 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 588.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 588.00 | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 265.00 | 240 265.00 | | 240 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 892.00 | 186 892.00 | | 186 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 464.00 | 75 100.00 | 113 364.00 | 188 464.00 |
VI Groupe et associés | 289 792.00 | 289 792.00 | | 289 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
VP Divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 160.00 | 643 160.00 | | 643 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 388.00 | 903 388.00 | 36 000.00 | 939 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 001.00 | 816 637.00 | 113 364.00 | 930 001.00 |