| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 826.00 | 170 938.00 | 400 888.00 | 571 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 209.00 | 496 218.00 | 1 991.00 | 498 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 085.00 | 828 733.00 | 166 352.00 | 995 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 137.00 | 1 539 199.00 | 2 015 937.00 | 3 555 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 957.00 | 40 729.00 | 257 228.00 | 297 957.00 |
BZ Autres créances | 422 569.00 | | 422 569.00 | 422 569.00 |
CF Disponibilités | 561 069.00 | | 561 069.00 | 561 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 109.00 | 40 729.00 | 1 266 380.00 | 1 307 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 246.00 | 1 579 929.00 | 3 282 317.00 | 4 862 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
CU Autres participations | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 161.00 | 385 161.00 | | 385 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 418 232.00 | 1 291 465.00 | | 1 418 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 691.00 | 476 767.00 | | 650 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 514.00 | 2 167 822.00 | | 2 468 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 210.00 | 113 427.00 | | 162 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 925.00 | 554 895.00 | | 152 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 18 156.00 | | 46 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 653.00 | 286 314.00 | | 409 653.00 |
EA Autres dettes | 42 742.00 | 27 833.00 | | 42 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 803.00 | 1 000 625.00 | | 813 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 317.00 | 3 168 447.00 | | 3 282 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 576.00 | 962 776.00 | | 732 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 272 395.00 | -41 476.00 | 8 230 919.00 | 8 272 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 395.00 | -41 476.00 | 8 230 919.00 | 8 272 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 625.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 985 120.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 639.00 | 178 526.00 | | 228 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 331.00 | 7 317 905.00 | | 8 522 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 640.00 | 6 841 139.00 | | 7 871 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 691.00 | 476 767.00 | | 650 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 085.00 | | 1 571 414.00 | 2 157 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 621.00 | 66 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 742.00 | 149 621.00 | 3 555 137.00 | 23 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 742.00 | | 1 493 294.00 | 23 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 826.00 | | 43 311.00 | 1 951 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | 1 515 272.00 | 1 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 495.00 | | 12 832.00 | 203 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 1 367 234.00 | 487.00 | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 323 923.00 | 487.00 | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
6T Sur comptes clients | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 872.00 | | 37 205.00 | 248 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 872.00 | | 37 205.00 | 248 872.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 466.00 | 276 466.00 | | 276 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
UX Autres créances clients | 264 501.00 | 264 501.00 | | 264 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 210.00 | 80 983.00 | 81 227.00 | 162 210.00 |
VI Groupe et associés | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 766.00 | | | 159 766.00 |
VP Divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 162.00 | 410 162.00 | | 410 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 286.00 | 765 286.00 | | 765 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 803.00 | 732 576.00 | 81 227.00 | 813 803.00 |