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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 54.00 | 854.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 209.00 | 54.00 | 1 452 154.00 | 1 452 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 808.00 | 29 651.00 | 176 157.00 | 205 808.00 |
BZ Autres créances | 451 382.00 | | 451 382.00 | 451 382.00 |
CF Disponibilités | 118 127.00 | | 118 127.00 | 118 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 861.00 | 29 651.00 | 750 209.00 | 779 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 070.00 | 29 705.00 | 2 202 364.00 | 2 232 070.00 |
CU Autres participations | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 1 362 369.00 | | | 1 362 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 631.00 | | | 325 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 851.00 | | | 1 699 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 393.00 | | | 461 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 512.00 | | | 502 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 364.00 | | | 2 202 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 218.00 | | 3 281 218.00 | 3 281 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 218.00 | | 3 281 218.00 | 3 281 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 740.00 | |
GE Autres charges | | | 20 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 231 113.00 | | | 231 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 967.00 | | | 4 430 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 336.00 | | | 4 105 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 631.00 | | | 325 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 300.00 | | | 1 451 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 394.00 | 198 555.00 | 262 839.00 | 461 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 328.00 | | | 331 328.00 |
VP Divers | 451 382.00 | | | 451 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 089.00 | 660 089.00 | 36 000.00 | 696 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 513.00 | 239 674.00 | 262 839.00 | 502 513.00 |