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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 1 365 918.00 | 844 380.00 | 521 538.00 | 1 365 918.00 |
CF Disponibilités | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 310.00 | 844 380.00 | 657 930.00 | 1 502 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 810.00 | 846 880.00 | 3 340 930.00 | 4 187 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 700.00 | 2 674 700.00 | | 2 674 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 253.00 | 38 059.00 | | 41 253.00 |
DG Autres réserves | 343 886.00 | 583 204.00 | | 343 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | 63 876.00 | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 414.00 | 3 359 839.00 | | 3 081 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 191.00 | 224 209.00 | | 172 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 15 480.00 | | 10 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 030.00 | 86 438.00 | | 77 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 517.00 | 326 127.00 | | 259 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 930.00 | 3 685 966.00 | | 3 340 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 081.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 45.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -45.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 312.00 | -36 825.00 | | -38 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 575.00 | 63 876.00 | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 112.00 | 1 407 112.00 | | 1 407 112.00 |