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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 2 152 689.00 | 1 781 644.00 | 371 045.00 | 2 152 689.00 |
CF Disponibilités | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 614.00 | 1 781 644.00 | 413 970.00 | 2 195 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 114.00 | 1 784 144.00 | 3 096 970.00 | 4 881 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 700.00 | 2 674 700.00 | | 2 674 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 407 491.00 | 407 491.00 | | 407 491.00 |
DH Report à nouveau | -828 858.00 | -635 191.00 | | -828 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 972.00 | -193 666.00 | | 108 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 905.00 | 2 297 934.00 | | 2 406 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 093.00 | 626 019.00 | | 561 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 685.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 117.00 | 65 321.00 | | 64 117.00 |
EA Autres dettes | 63 337.00 | 123 165.00 | | 63 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 065.00 | 816 190.00 | | 690 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 970.00 | 3 114 124.00 | | 3 096 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 547.00 | 275 625.00 | | 297 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 575.00 | 469 292.00 | | 188 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 973.00 | -193 667.00 | | 108 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 152 689.00 | 2 152 689.00 | | 2 152 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 731.00 | 2 153 731.00 | | 2 153 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |