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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 879 927.00 | 1 633 190.00 | 246 737.00 | 1 879 927.00 |
CF Disponibilités | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 966.00 | 1 633 190.00 | 328 776.00 | 1 961 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 466.00 | 1 635 690.00 | 3 011 776.00 | 4 647 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 700.00 | 2 674 700.00 | | 2 674 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 407 491.00 | 407 491.00 | | 407 491.00 |
DH Report à nouveau | -569 720.00 | | | -569 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 471.00 | -569 720.00 | | -65 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 600.00 | 2 557 071.00 | | 2 491 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 354.00 | 621 028.00 | | 479 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 615.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 232.00 | 76 604.00 | | 33 232.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 100.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 176.00 | 701 347.00 | | 520 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 776.00 | 3 258 418.00 | | 3 011 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 2 403.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -2 403.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 271.00 | -38 808.00 | | -32 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 318.00 | 358 276.00 | | 389 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 789.00 | 927 996.00 | | 454 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 471.00 | -569 720.00 | | -65 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 354.00 | 485 354.00 | | 485 354.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 926.00 | 1 879 926.00 | | 1 879 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 626.00 | 1 925 626.00 | | 1 925 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 176.00 | 520 176.00 | | 520 176.00 |