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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BZ Autres créances | 1 852 103.00 | 1 492 685.00 | 359 418.00 | 1 852 103.00 |
CF Disponibilités | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 103.00 | 1 492 685.00 | 575 418.00 | 2 068 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 603.00 | 1 495 185.00 | 3 258 418.00 | 4 753 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 700.00 | 2 674 700.00 | | 2 674 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 42 331.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 407 491.00 | 364 383.00 | | 407 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 720.00 | 45 377.00 | | -569 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 071.00 | 3 126 791.00 | | 2 557 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 028.00 | 256 971.00 | | 621 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 873.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 604.00 | 35 577.00 | | 76 604.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 45 600.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 347.00 | 340 022.00 | | 701 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 418.00 | 3 466 813.00 | | 3 258 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 6 654.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | -6 654.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 808.00 | -20 060.00 | | -38 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 276.00 | 215 547.00 | | 358 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 996.00 | 170 170.00 | | 927 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 720.00 | 45 377.00 | | -569 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 128.00 | 623 128.00 | | 623 128.00 |
UX Autres créances clients | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VP Divers | 1 852 103.00 | 1 852 103.00 | | 1 852 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 604.00 | 2 031 604.00 | | 2 031 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 347.00 | 701 347.00 | | 701 347.00 |