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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 200 425.00 | 1 861 975.00 | 338 450.00 | 2 200 425.00 |
CF Disponibilités | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 099.00 | 1 861 975.00 | 431 124.00 | 2 293 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 599.00 | 1 864 475.00 | 3 114 124.00 | 4 978 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 685 500.00 | 2 500.00 | 2 683 000.00 | 2 685 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 700.00 | 2 674 700.00 | | 2 674 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 407 491.00 | 407 491.00 | | 407 491.00 |
DH Report à nouveau | -635 191.00 | -569 720.00 | | -635 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 667.00 | -65 471.00 | | -193 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 933.00 | 2 491 600.00 | | 2 297 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 019.00 | 479 354.00 | | 626 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 590.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 321.00 | 33 232.00 | | 65 321.00 |
EA Autres dettes | 123 165.00 | 6 000.00 | | 123 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 191.00 | 520 176.00 | | 816 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 124.00 | 3 011 776.00 | | 3 114 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 019.00 | | | 626 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 2 681.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -2 681.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 625.00 | 389 318.00 | | 275 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 292.00 | 454 789.00 | | 469 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 667.00 | -65 471.00 | | -193 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 184.00 | 749 184.00 | | 749 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 425.00 | 2 200 425.00 | | 2 200 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 302.00 | 2 229 302.00 | | 2 229 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 191.00 | 816 191.00 | | 816 191.00 |