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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 975.00 | 10 490.00 | 54 486.00 | 64 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 275.00 | 10 490.00 | 529 786.00 | 540 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 898.00 | 10 490.00 | 588 408.00 | 598 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 503 971.00 | | | 503 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 408.00 | | | 588 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 189.00 | | 494 189.00 | 494 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 189.00 | | 494 189.00 | 494 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 163.00 | | | 517 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 474.00 | | | 520 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 433.00 | | 70 746.00 | 496 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 904.00 | 540 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 904.00 | 64 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 133.00 | | 70 746.00 | 21 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | 1 955.00 | 7 391.00 | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 1 955.00 | 7 391.00 | 15 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 5 251.00 | 21 592.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 617.00 | 27 317.00 | 300.00 | 27 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 437.00 | 51 688.00 | 21 592.00 | 84 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
ST Autres comptes | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 422.00 | | | 110 422.00 |