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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 975.00 | 17 228.00 | 47 747.00 | 64 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 275.00 | 17 228.00 | 523 047.00 | 540 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CF Disponibilités | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 219.00 | 17 228.00 | 581 991.00 | 599 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 657.00 | | | -12 657.00 |
DL TOTAL (I) | 491 315.00 | | | 491 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 991.00 | | | 581 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 683.00 | | 482 683.00 | 482 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 683.00 | | 482 683.00 | 482 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 290.00 | | | 489 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 947.00 | | | 501 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 657.00 | | | -12 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 275.00 | | | 540 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 490.00 | 6 739.00 | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 6 739.00 | | 10 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 772.00 | 5 332.00 | 21 830.00 | 32 772.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 792.00 | 25 492.00 | 300.00 | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 676.00 | 63 237.00 | 21 830.00 | 90 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
ST Autres comptes | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 460.00 | | | 117 460.00 |