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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 076.00 | 37 548.00 | 34 528.00 | 72 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 376.00 | 37 548.00 | 509 828.00 | 547 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CF Disponibilités | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 957.00 | 37 548.00 | 595 409.00 | 632 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
DL TOTAL (I) | 535 887.00 | | | 535 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 409.00 | | | 595 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 233.00 | | 477 233.00 | 477 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 233.00 | | 477 233.00 | 477 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 895.00 | | | 482 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 922.00 | | | 463 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 936.00 | | 1 440.00 | 545 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 636.00 | | 1 440.00 | 70 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 759.00 | 6 790.00 | | 30 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 759.00 | 6 790.00 | | 30 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 845.00 | 7 816.00 | 17 029.00 | 24 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 36 457.00 | 300.00 | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 522.00 | 42 493.00 | 17 029.00 | 59 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |