| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 598.00 | 41 758.00 | 19 840.00 | 61 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 898.00 | 41 758.00 | 510 140.00 | 551 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CF Disponibilités | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 263.00 | 41 758.00 | 632 505.00 | 674 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DH Report à nouveau | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DL TOTAL (I) | 542 550.00 | | | 542 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EA Autres dettes | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 505.00 | | | 632 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 723.00 | | 515 723.00 | 515 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 723.00 | | 515 723.00 | 515 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 659.00 | | | 524 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 705.00 | | | 511 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 015.00 | | | 564 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 118.00 | 551 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 61 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 069.00 | 9 806.00 | 12 118.00 | 44 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 9 806.00 | 12 118.00 | 44 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 162.00 | 7 976.00 | 16 186.00 | 24 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 164.00 | 62 864.00 | 15 300.00 | 78 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 847.00 | 73 661.00 | 16 186.00 | 89 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |