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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 636.00 | 30 759.00 | 39 878.00 | 70 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 936.00 | 30 759.00 | 515 178.00 | 545 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 197.00 | 30 759.00 | 581 438.00 | 612 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 516 914.00 | | | 516 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 438.00 | | | 581 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 643.00 | | 497 643.00 | 497 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 643.00 | | 497 643.00 | 497 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 888.00 | | | 503 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 050.00 | | | 468 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 275.00 | | 5 661.00 | 540 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 975.00 | | 5 661.00 | 64 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 967.00 | 6 792.00 | | 23 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 967.00 | 6 792.00 | | 23 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 562.00 | 7 737.00 | 24 825.00 | 32 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 187.00 | 32 887.00 | 300.00 | 33 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 524.00 | 39 699.00 | 24 825.00 | 64 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
ST Autres comptes | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |