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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 502.00 | 8 613.00 | 142 889.00 | 151 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 498.00 | 2 307.00 | 71 191.00 | 73 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 796.00 | 10 920.00 | 448 876.00 | 459 796.00 |
BT Marchandises | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 592.00 | | 192 592.00 | 192 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 388.00 | 10 920.00 | 641 468.00 | 652 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 703.00 | 7 500.00 | | 132 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 100 594.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 623.00 | -9 621.00 | | 45 623.00 |
DL TOTAL (I) | 179 299.00 | 99 223.00 | | 179 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 121.00 | | | 336 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 2 350.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 256.00 | 84 005.00 | | 94 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | 26 438.00 | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 169.00 | 112 795.00 | | 462 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 468.00 | 212 018.00 | | 641 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 961.00 | 112 795.00 | | 173 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 264 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 884.00 | 7 628.00 | | 23 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884.00 | 7 628.00 | | 23 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 1 390.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 1 390.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 015.00 | 6 238.00 | | 21 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 178.00 | 809 663.00 | | 1 307 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 554.00 | 819 284.00 | | 1 261 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 623.00 | -9 621.00 | | 45 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 121.00 | 47 913.00 | 198 149.00 | 336 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 760.00 | 24 964.00 | 9 796.00 | 34 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 169.00 | 173 961.00 | 198 149.00 | 462 169.00 |