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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 580.00 | 89 587.00 | 64 993.00 | 154 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 463.00 | 25 222.00 | 52 240.00 | 77 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 073.00 | 114 809.00 | 352 263.00 | 467 073.00 |
BT Marchandises | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 845.00 | | 202 845.00 | 202 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 918.00 | 114 809.00 | 555 109.00 | 669 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DG Autres réserves | 85 756.00 | 63 362.00 | | 85 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | 22 394.00 | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 253 131.00 | 231 729.00 | | 253 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 450.00 | 239 654.00 | | 190 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 872.00 | 9 187.00 | | 16 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 697.00 | 88 288.00 | | 73 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 26 450.00 | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 978.00 | 343 580.00 | | 301 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 109.00 | 575 309.00 | | 555 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 390.00 | 153 129.00 | | 161 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 288 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 32.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 551.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 3 610.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 3 610.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 2 540.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 122.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 545.00 | 1 257 957.00 | | 1 288 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 144.00 | 1 235 563.00 | | 1 267 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 402.00 | 22 394.00 | | 21 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 718.00 | | 1 113.00 | 466 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 467 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 232 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 688.00 | | 1 113.00 | 231 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 016.00 | 35 551.00 | 758.00 | 80 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 016.00 | 35 551.00 | 758.00 | 80 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 450.00 | 49 862.00 | 140 588.00 | 190 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 574.00 | 29 544.00 | 10 030.00 | 39 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 977.00 | 161 389.00 | 140 588.00 | 301 977.00 |