| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 813.00 | 34 759.00 | 114 054.00 | 148 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 838.00 | 10 337.00 | 64 501.00 | 74 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 447.00 | 45 096.00 | 413 351.00 | 458 447.00 |
BT Marchandises | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 129.00 | | 188 129.00 | 188 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 576.00 | 45 096.00 | 601 480.00 | 646 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 750.00 | | 3 031.00 |
DH Report à nouveau | 43 564.00 | 223.00 | | 43 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 45 623.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 209 335.00 | 179 299.00 | | 209 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 208.00 | 336 121.00 | | 288 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | 6 667.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 94 256.00 | | 69 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 25 125.00 | | 25 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 145.00 | 462 169.00 | | 392 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 480.00 | 641 468.00 | | 601 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 491.00 | 173 961.00 | | 152 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 256.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 133.00 | 23 884.00 | | 14 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 133.00 | 23 884.00 | | 14 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 2 869.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | 2 869.00 | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 768.00 | 21 015.00 | | 8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 5 170.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 639.00 | 1 307 178.00 | | 1 258 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 603.00 | 1 261 554.00 | | 1 228 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 45 623.00 | | 30 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 796.00 | | | 459 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 920.00 | 35 256.00 | 1 080.00 | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 35 256.00 | 1 080.00 | 10 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 208.00 | 48 554.00 | 200 801.00 | 288 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
VP Divers | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 369.00 | 37 573.00 | 9 796.00 | 47 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 145.00 | 152 491.00 | 200 801.00 | 392 145.00 |