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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 553.00 | 140 532.00 | 19 021.00 | 159 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 463.00 | 41 518.00 | 35 944.00 | 77 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 951.00 | 182 050.00 | 290 901.00 | 472 951.00 |
BT Marchandises | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 431.00 | | 176 431.00 | 176 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 382.00 | 182 050.00 | 467 332.00 | 649 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DG Autres réserves | 124 854.00 | 107 157.00 | | 124 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | 17 697.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 276 170.00 | 270 828.00 | | 276 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 059.00 | 140 588.00 | | 90 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 15 081.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 61 848.00 | | 53 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 180.00 | 33 226.00 | | 32 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 163.00 | 250 743.00 | | 191 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 332.00 | 521 571.00 | | 467 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 309.00 | 160 684.00 | | 152 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 045.00 | | 906.00 | 472 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 906.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 464.00 | 30 586.00 | | 151 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 464.00 | 30 586.00 | | 151 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 059.00 | 51 206.00 | 38 853.00 | 90 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VI Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 589.00 | 20 653.00 | 10 936.00 | 31 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 163.00 | 152 309.00 | 38 853.00 | 191 163.00 |