| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 553.00 | 117 925.00 | 41 627.00 | 159 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 463.00 | 33 538.00 | 43 924.00 | 77 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 045.00 | 151 464.00 | 320 581.00 | 472 045.00 |
BT Marchandises | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 035.00 | 151 464.00 | 521 571.00 | 673 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | 85 756.00 | | 107 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 697.00 | 21 402.00 | | 17 697.00 |
DL TOTAL (I) | 270 828.00 | 253 131.00 | | 270 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 588.00 | 190 450.00 | | 140 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081.00 | 16 872.00 | | 15 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 848.00 | 73 697.00 | | 61 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 20 958.00 | | 33 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 743.00 | 301 978.00 | | 250 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 571.00 | 555 109.00 | | 521 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 684.00 | 161 390.00 | | 160 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 246.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 654.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 53.00 | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 53.00 | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | 53.00 | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 639.00 | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 509.00 | 1 288 545.00 | | 1 288 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 813.00 | 1 267 144.00 | | 1 270 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 697.00 | 21 402.00 | | 17 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 073.00 | | 4 973.00 | 467 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 043.00 | | 4 973.00 | 232 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 809.00 | 36 654.00 | | 114 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 809.00 | 36 654.00 | | 114 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 588.00 | 50 529.00 | 90 059.00 | 140 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VP Divers | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 212.00 | 27 182.00 | 10 030.00 | 37 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 743.00 | 160 684.00 | 90 059.00 | 250 743.00 |